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资金申请报告


  资金申请报告定义>>_____________________________________________________________________________


  根据国家发改委的相关规定,资金申请报告是指项目投资主体向国家及各级地方政府申请政策性补助资金的专项报告,一般根据资金渠道的不同、性质的差异对资金申请报告的要求也不尽相同。一般地说,资金申请报告都要经过各级政府主管部门组织的审查、评估和筛选。

  资金申请报告应用>>_____________________________________________________________________________


  政府资金支持包括投资补助、奖励、转贷和贷款贴息方式。

 

 

  1、政府投资补助项目的资金申请报告

  主要适用方向:能够推进科技进步和高新技术产业化,及对经济结构调整有重要带动和引导作用的产业化项目;农业综合开发资助农业发展的项目;科技型创业投资项目;政府支持的中小企业创业投资项目;政府鼓励的风险投资项目;具有经营性质的科研开发项目;国家鼓励发展的能源交通、农林水利、市政工程等公益性和公共基础设施投资项目;保护和改善生态环境的投资项目;促进欠发达地区的经济和社会发展的投资项目以及符合国家有关规定的其他项目。

  投资补助主要采用货币补助方式,也可根据国家有关政策和项目具体情况,采用设备、材料等实物补助方式,由有关部门采用招标方式统一购置后配备给接受补助的项目单位。

  2、政府贷款贴息项目的资金申请报告

  财政贴息资金重点用于市场不能有效配置资源、需要政府支持的经济和社会领域,主要包括:公益性和公共基础设施投资项目;保护和改善生态环境的投资项目;促进欠发达地区的经济和社会发展的投资项目;推进科技进步和高新技术产业化的投资项目;符合国家有关规定的其他项目。

  贴息率不得超过当期银行中长期贷款利率。贴息资金总额根据投资项目符合贴息条件的银行贷款总额、当年贴息率和贴息年限计算确定。原则上按项目的建设实施进度和贷款的实际发生额分期安排贴息资金。


  资金申请报告主要内容>>________________________________________________________________________


  一、项目的背景和必要性

  国内外现状和技术发展趋势,对产业发展的作用与影响,产业关联度分析,市场分析;

  二、项目承担单位的基本情况和财务状况

  包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况;

  三、项目的技术基础

  成果来源及知识产权情况,已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限,技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势,该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用;

  四、建设方案

  项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容(适用于申请国家投资补助资金500万元及以上的项目)、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等;

  五、各项建设条件落实情况

  包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2007]2787)要求进行编写。

  六、投资估算及筹措

  项目总投资规模,投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等;

  七、项目财务分析、经济分析及主要指标

  内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估,项目风险分析,经济效益和社会效益分析。

  

  客户需要准备的材料>>___________________________________________________________________________


     1、资金申报单位概况(包括资金申报单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主要投资项目、现有生产能力等内容。)

     2、项目相关情况(项目总投资、资金筹措情况、项目进展情况、各阶段用资计划情况等)

     3、资金申报单位申报资金项目及申报原因陈述

     4、项目产品及介绍、产量、预计销售价格、直接成本及清单(含主要材料规格、来源及价格)。

     5、资金申报单位对本项目的评价(SWOT)、项目的社会价值及经济价值评价

     6、项目年收入情况(产品、服务收入)

     7、项目年运营成本费用情况(直接成本、原料、动力成本、年折旧费用、摊销费用、项目拟新增的人数规模,拟设置的部门和工资水平,估计项目工资总额(含福利费))

     8、公司享受的增值税、所得税税率,其他补贴及优惠事项。

     9、其他资料及信息根据可研究工作需要随时沟通